| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 435.00 | 835.00 | 368 600.00 | 369 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 610.00 | | 177 610.00 | 177 610.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 123 656.00 | | 123 656.00 | 123 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 537.00 | | 302 537.00 | 302 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 972.00 | 835.00 | 671 137.00 | 671 972.00 |
CU Autres participations | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 278.00 | 137 841.00 | | 29 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 466.00 | -108 563.00 | | 127 466.00 |
DK Provisions réglementées | 10 528.00 | 10 148.00 | | 10 528.00 |
DL TOTAL (I) | 318 772.00 | 190 926.00 | | 318 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 889.00 | 141 785.00 | | 186 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 1 871.00 | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 442.00 | 19 087.00 | | 82 442.00 |
EA Autres dettes | 79 208.00 | 86 708.00 | | 79 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 365.00 | 249 451.00 | | 352 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 137.00 | 440 376.00 | | 671 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 365.00 | 249 451.00 | | 352 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 341.00 | | 364 341.00 | 364 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 341.00 | | 364 341.00 | 364 341.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 46 667.00 | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 47 047.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -47 047.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 395.00 | 306 984.00 | | 484 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 929.00 | 415 547.00 | | 356 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 466.00 | -108 563.00 | | 127 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 435.00 | | | 369 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 600.00 | | | 368 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 208.00 | 79 208.00 | | 79 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 177 610.00 | 177 610.00 | | 177 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 130 078.00 | 130 078.00 | | 130 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 080.00 | 178 880.00 | 2 200.00 | 181 080.00 |
VW T.V.A. | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 365.00 | 352 365.00 | | 352 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |