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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 457.00 | | 122 457.00 | 122 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 457.00 | | 1 353 457.00 | 1 353 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 390.00 | | 190 390.00 | 190 390.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 641.00 | | 1 551 641.00 | 1 551 641.00 |
CU Autres participations | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 258 540.00 | | | 258 540.00 |
DH Report à nouveau | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
DK Provisions réglementées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DL TOTAL (I) | 401 629.00 | | | 401 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 266.00 | | | 1 042 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 012.00 | | | 1 150 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 641.00 | | | 1 551 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 11 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042 266.00 | | 1 042 266.00 | 1 042 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 457.00 | | 122 457.00 | 122 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 467.00 | 62 461.00 | | 62 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 386.00 | 191 386.00 | | 191 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 843.00 | 191 386.00 | 122 457.00 | 313 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 012.00 | 107 746.00 | 1 042 266.00 | 1 150 012.00 |