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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 936.00 | | 129 936.00 | 129 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 747.00 | 7 178.00 | 1 400 569.00 | 1 407 747.00 |
BZ Autres créances | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 129.00 | | 71 129.00 | 71 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 876.00 | 7 178.00 | 1 471 698.00 | 1 478 876.00 |
CU Autres participations | 1 268 690.00 | | 1 268 690.00 | 1 268 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 441.00 | -298 103.00 | | -260 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 917.00 | 37 661.00 | | -16 917.00 |
DL TOTAL (I) | 655 641.00 | 672 558.00 | | 655 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 027.00 | 357 961.00 | | 336 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 962.00 | 482 379.00 | | 424 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 6 840.00 | | 9 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 976.00 | 6 569.00 | | 5 976.00 |
EA Autres dettes | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 056.00 | 853 749.00 | | 816 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 698.00 | 1 526 308.00 | | 1 471 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 345.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 345.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -345.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 718.00 | 148 800.00 | | 55 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 635.00 | 111 139.00 | | 72 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 917.00 | 37 661.00 | | -16 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369.00 | 809.00 | | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 369.00 | 809.00 | | 6 369.00 |