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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 024.00 | 417 700.00 | 671 324.00 | 1 089 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 531.00 | 419 500.00 | 782 031.00 | 1 201 531.00 |
BT Marchandises | 1 167 760.00 | 421 698.00 | 746 062.00 | 1 167 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 516.00 | | 77 516.00 | 77 516.00 |
BZ Autres créances | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
CF Disponibilités | 662 029.00 | | 662 029.00 | 662 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 443.00 | 421 698.00 | 1 551 745.00 | 1 973 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 974.00 | 841 198.00 | 2 333 776.00 | 3 174 974.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 113 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 617.00 | 342.00 | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 302.00 | 1 275.00 | | 163 302.00 |
DL TOTAL (I) | 288 919.00 | 125 617.00 | | 288 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 417.00 | 1 450 931.00 | | 1 284 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 230.00 | 241 327.00 | | 248 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 596.00 | 38 582.00 | | 45 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 852.00 | 437 813.00 | | 206 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 772.00 | 136 583.00 | | 166 772.00 |
EA Autres dettes | 92 990.00 | 7 000.00 | | 92 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 857.00 | 2 312 236.00 | | 2 044 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 776.00 | 2 437 853.00 | | 2 333 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 848.00 | | 1 820 848.00 | 1 820 848.00 |
FG Production vendue services | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 492.00 | | 1 907 492.00 | 1 907 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 698.00 | |
GE Autres charges | | | 18 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 294.00 | 8 724.00 | | 5 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 294.00 | 8 724.00 | | 5 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 824.00 | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 824.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | 7 900.00 | | 3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 225.00 | | 2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 933.00 | 2 142 589.00 | | 2 392 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 632.00 | 2 141 314.00 | | 2 229 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 302.00 | 1 275.00 | | 163 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 057.00 | 111 443.00 | | 308 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 257.00 | 111 443.00 | | 306 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 278.00 | 421 698.00 | 126 278.00 | 126 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 278.00 | 421 698.00 | 126 278.00 | 126 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 278.00 | 421 698.00 | 126 278.00 | 126 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532 647.00 | 484 055.00 | 1 030 141.00 | 1 532 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 852.00 | 206 852.00 | | 206 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 773.00 | 166 773.00 | | 166 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 654.00 | 143 654.00 | | 143 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 830.00 | 143 654.00 | 61 176.00 | 204 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 262.00 | 950 670.00 | 1 030 141.00 | 1 999 262.00 |