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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AP Constructions | 181 853.00 | 13 698.00 | 168 154.00 | 181 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 550.00 | 25 932.00 | 14 617.00 | 40 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 048.00 | 6 788.00 | 14 260.00 | 21 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 952.00 | 46 919.00 | 376 032.00 | 422 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
BP En cours de production de services | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 235.00 | | 162 235.00 | 162 235.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CF Disponibilités | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 607.00 | | 300 607.00 | 300 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 559.00 | 46 919.00 | 676 640.00 | 723 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 530.00 | 231 782.00 | | 264 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 041.00 | 34 478.00 | | 32 041.00 |
DL TOTAL (I) | 304 822.00 | 274 511.00 | | 304 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 224.00 | 207 294.00 | | 147 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 738.00 | 18 337.00 | | 25 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 035.00 | 9 865.00 | | 30 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 898.00 | 88 586.00 | | 68 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 832.00 | 154 105.00 | | 99 832.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 1 778.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 818.00 | 479 968.00 | | 371 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 640.00 | 754 480.00 | | 676 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 721.00 | 322 643.00 | | 234 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 162 236.00 | 162 236.00 | | 162 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 224.00 | 40 164.00 | 67 506.00 | 147 224.00 |
VI Groupe et associés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 392.00 | 174 392.00 | | 174 392.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 781.00 | 234 721.00 | 67 506.00 | 341 781.00 |