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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 162.00 | 3 711.00 | 452.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 648.00 | 3 711.00 | 48 938.00 | 52 648.00 |
BZ Autres créances | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 252.00 | 3 711.00 | 71 541.00 | 75 252.00 |
CU Autres participations | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
DH Report à nouveau | -12 824.00 | -18 117.00 | | -12 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 181.00 | 5 293.00 | | 13 181.00 |
DL TOTAL (I) | 34 593.00 | 21 412.00 | | 34 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 652.00 | 19 598.00 | | 19 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 619.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 718.00 | | |
EA Autres dettes | 15 680.00 | 5 229.00 | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 948.00 | 46 165.00 | | 36 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 541.00 | 67 577.00 | | 71 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 948.00 | 46 165.00 | | 36 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 895.00 | 9 156.00 | | -2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | 17 150.00 | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -181.00 | 11 857.00 | | -181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 181.00 | 5 293.00 | | 13 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878.00 | 832.00 | | 2 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 878.00 | 832.00 | | 2 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VC Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |