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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 843.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 970.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 174 927.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 369.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 86 106.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 393 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 457 031.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 827.00 | 128 225.00 | | 156 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 501.00 | 28 601.00 | | 63 501.00 |
DL TOTAL (I) | 231 328.00 | 167 827.00 | | 231 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 069.00 | 116 600.00 | | 105 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | 4 901.00 | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 113.00 | 36 305.00 | | 50 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 030.00 | 42 629.00 | | 64 030.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 703.00 | 200 484.00 | | 225 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 031.00 | 368 311.00 | | 457 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 122.00 | 83 884.00 | | 150 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 400.00 | | 66 882.00 | 13 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 291.00 | | 66 882.00 | 13 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522.00 | 8 790.00 | | 7 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 83.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 497.00 | 8 706.00 | | 7 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 174 927.00 | 174 927.00 | | 174 927.00 |
VB T. V. A. | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 069.00 | 29 488.00 | 75 581.00 | 105 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 325.00 | 235 325.00 | | 235 325.00 |
VW T.V.A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 703.00 | 150 122.00 | 75 581.00 | 225 703.00 |