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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 967.00 | 30 477.00 | 21 490.00 | 51 967.00 |
040 Immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 761.00 | 30 477.00 | 245 284.00 | 275 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
060 Stock marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
084 Disponibilités | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
110 Total général Actif | 290 676.00 | 30 477.00 | 260 200.00 | 290 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 766.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 704.00 | 306 006.00 | | 293 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
230 Autres produits | 3 098.00 | 2 858.00 | | 3 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 251.00 | 308 864.00 | | 299 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 787.00 | 16 501.00 | | 10 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | 223.00 | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 005.00 | 72 189.00 | | 67 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | -303.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 63 372.00 | 58 608.00 | | 63 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 190.00 | 7 666.00 | | 9 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 773.00 | 87 500.00 | | 85 773.00 |
252 Charges sociales | 11 422.00 | 16 996.00 | | 11 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 688.00 | 9 816.00 | | 11 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 850.00 | 2 315.00 | | 1 850.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 389.00 | 271 510.00 | | 261 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 862.00 | 37 354.00 | | 37 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | 2 711.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 327.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 277.00 | 2 842.00 | | 6 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 908.00 | 36 897.00 | | 25 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 092.00 | | | 266 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |