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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 563 186.00 | | 563 186.00 | 563 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 568.00 | 38 884.00 | 260 683.00 | 299 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 200.00 | 11 790.00 | 44 409.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 340.00 | 138 622.00 | 1 246 717.00 | 1 385 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 169.00 | | 89 169.00 | 89 169.00 |
BZ Autres créances | 192 521.00 | | 192 521.00 | 192 521.00 |
CF Disponibilités | 321 316.00 | | 321 316.00 | 321 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 832.00 | | 615 832.00 | 615 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 172.00 | 138 622.00 | 1 862 550.00 | 2 001 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 736.00 | 87 947.00 | 351 788.00 | 439 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 727.00 | | | 1 258 727.00 |
DH Report à nouveau | -573 635.00 | | | -573 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 885.00 | | | -460 885.00 |
DL TOTAL (I) | 345 478.00 | | | 345 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 639.00 | | | 101 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 805.00 | | | 92 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 298.00 | | | 277 298.00 |
EA Autres dettes | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 071.00 | | | 1 517 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 550.00 | | | 1 862 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 071.00 | | | 482 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 564.00 | | 1 117 775.00 | 267 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 299.00 | | 310 887.00 | 252 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 481.00 | | 349 287.00 | 6 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | 17 865.00 | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879.00 | 137 742.00 | | 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 87 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 49 795.00 | | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 040.00 | 210 040.00 | | 210 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
UX Autres créances clients | 89 169.00 | 89 169.00 | | 89 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 575.00 | 98 575.00 | | 98 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -967 500.00 | | | -967 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 956.00 | 168 956.00 | | 168 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 165.00 | 294 515.00 | 26 649.00 | 321 165.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 071.00 | 482 071.00 | | 1 517 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 322.00 | | | 166 322.00 |
ST Autres comptes | 121 726.00 | | | 121 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 815.00 | | | 80 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
YT Sous‐traitance | 288 545.00 | | | 288 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 668.00 | | | 115 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 844.00 | | | 723 844.00 |