| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 760.00 | 8 491.00 | 16 268.00 | 24 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 547.00 | 5 861.00 | 28 687.00 | 34 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 758.00 | 14 352.00 | 130 406.00 | 144 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BT Marchandises | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CF Disponibilités | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 912.00 | 14 352.00 | 166 560.00 | 180 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 300.00 | | | -33 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DL TOTAL (I) | -25 098.00 | | | -25 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 476.00 | | | 119 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 658.00 | | | 191 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 560.00 | | | 166 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 658.00 | | | 191 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 670.00 | | 206 670.00 | 206 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 670.00 | | 206 670.00 | 206 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 781.00 | | | 206 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 580.00 | | | 199 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 758.00 | | | 144 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835.00 | 8 517.00 | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 835.00 | 8 517.00 | | 5 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 299.00 | 11 963.00 | 28 336.00 | 40 299.00 |
VI Groupe et associés | 119 476.00 | 119 476.00 | | 119 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 810.00 | 7 359.00 | 5 451.00 | 12 810.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 658.00 | 163 322.00 | 28 336.00 | 191 658.00 |