| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 515.00 | 477.00 | 993.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 888 436.00 | 55 838.00 | 832 598.00 | 888 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 702.00 | 184 186.00 | 523 515.00 | 707 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 357.00 | 19 141.00 | 31 215.00 | 50 357.00 |
AX Avances et acomptes | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 335.00 | 259 681.00 | 1 460 653.00 | 1 720 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 033.00 | | 93 033.00 | 93 033.00 |
BZ Autres créances | 117 785.00 | | 117 785.00 | 117 785.00 |
CF Disponibilités | 234 268.00 | | 234 268.00 | 234 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 893.00 | | 482 893.00 | 482 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 228.00 | 259 681.00 | 1 943 546.00 | 2 203 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 906.00 | | | 190 906.00 |
DH Report à nouveau | | -33 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 711.00 | 226 170.00 | | 194 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 346.00 | 28 527.00 | | 26 346.00 |
DK Provisions réglementées | 52 331.00 | 31 562.00 | | 52 331.00 |
DL TOTAL (I) | 486 295.00 | 272 996.00 | | 486 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 973.00 | 1 411 955.00 | | 1 274 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 740.00 | 12 340.00 | | 24 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 501.00 | 110 320.00 | | 137 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 035.00 | 86 683.00 | | 20 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 139.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 457 250.00 | 1 670 440.00 | | 1 457 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 546.00 | 1 943 436.00 | | 1 943 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 042.00 | 406 884.00 | | 334 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 845.00 | | 1 223 845.00 | 1 223 845.00 |
FG Production vendue services | 1 168 381.00 | | 1 168 381.00 | 1 168 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 227.00 | | 2 392 227.00 | 2 392 227.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 687.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 524.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 901.00 | 221 664.00 | | 7 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 901.00 | 222 216.00 | | 7 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 719.00 | 220 192.00 | | 5 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 769.00 | 31 562.00 | | 20 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 698.00 | 251 754.00 | | 26 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 797.00 | -29 537.00 | | -18 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 838.00 | 68 053.00 | | 68 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 822.00 | 2 110 634.00 | | 2 402 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 110.00 | 1 884 464.00 | | 2 208 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 711.00 | 226 170.00 | | 194 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 722.00 | | 119 332.00 | 1 606 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 719.00 | 1 720 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 719.00 | 1 718 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 133.00 | | 119 056.00 | 1 605 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 276.00 | 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 994.00 | 142 687.00 | | 116 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 248.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 727.00 | 142 439.00 | | 116 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 562.00 | 20 769.00 | | 31 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 562.00 | 20 769.00 | | 31 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 501.00 | 137 501.00 | | 137 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
VB T. V. A. | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 973.00 | 151 765.00 | 538 665.00 | 1 274 973.00 |
VI Groupe et associés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 935.00 | | | 145 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 959.00 | 214 459.00 | 500.00 | 214 959.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 250.00 | 334 042.00 | 538 665.00 | 1 457 250.00 |