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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 656.00 | 1 648.00 | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
AP Constructions | 176 758.00 | 154 562.00 | 22 196.00 | 176 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 315.00 | 623 599.00 | 149 717.00 | 773 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 570.00 | 140 680.00 | 25 889.00 | 166 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 792.00 | 919 497.00 | 256 295.00 | 1 175 792.00 |
BN En cours de production de biens | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
BT Marchandises | 623 115.00 | | 623 115.00 | 623 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 625.00 | 34 136.00 | 458 489.00 | 492 625.00 |
BZ Autres créances | 75 155.00 | | 75 155.00 | 75 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 963.00 | | 344 963.00 | 344 963.00 |
CF Disponibilités | 1 051 961.00 | | 1 051 961.00 | 1 051 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 324.00 | 34 136.00 | 2 644 189.00 | 2 678 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 116.00 | 953 632.00 | 2 900 484.00 | 3 854 116.00 |
CU Autres participations | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 216.00 | 1 588 793.00 | | 1 603 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 101.00 | 14 423.00 | | -54 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 071.00 | 78 972.00 | | 51 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 739.00 | 1 821 741.00 | | 1 739 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 819.00 | 739 910.00 | | 482 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 466.00 | 122 928.00 | | 105 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 080.00 | 395 897.00 | | 434 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 485.00 | 123 283.00 | | 133 485.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | 4 774.00 | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 745.00 | 1 386 793.00 | | 1 160 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 484.00 | 3 208 534.00 | | 2 900 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 906.00 | 745 511.00 | | 873 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 163.00 | 1 880 536.00 | 2 310 699.00 | 430 163.00 |
FG Production vendue services | 13 507.00 | 249 936.00 | 263 443.00 | 13 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 670.00 | 2 130 472.00 | 2 574 142.00 | 443 670.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 277.00 | 24 063.00 | | 21 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 626.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 901.00 | 20 582.00 | | 27 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 901.00 | 20 582.00 | | 27 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 901.00 | 19 169.00 | | 27 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 224.00 | 2 364 929.00 | | 2 680 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 326.00 | 2 350 506.00 | | 2 734 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 101.00 | 14 423.00 | | -54 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 675.00 | | 11 732.00 | 1 165 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 1 175 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 1 149 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 2 304.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 258.00 | | 9 112.00 | 1 142 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 655.00 | | 317.00 | 22 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 811.00 | 105 301.00 | 1 615.00 | 815 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 811.00 | 104 645.00 | 1 615.00 | 815 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
6T Sur comptes clients | 50 576.00 | | 16 440.00 | 50 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 578.00 | | 20 442.00 | 54 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 578.00 | | 20 442.00 | 54 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 080.00 | 434 080.00 | | 434 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 450 805.00 | 450 805.00 | | 450 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
VB T. V. A. | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 618.00 | 195 779.00 | 286 839.00 | 482 618.00 |
VI Groupe et associés | 105 466.00 | 105 466.00 | | 105 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 821.00 | | | 256 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 535.00 | 576 535.00 | | 576 535.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 745.00 | 873 906.00 | 286 839.00 | 1 160 745.00 |