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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 832 186.00 | | 3 832 186.00 | 3 832 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 186.00 | | 3 832 186.00 | 3 832 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 944.00 | | 226 944.00 | 226 944.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 717 082.00 | | 717 082.00 | 717 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 805.00 | | 945 805.00 | 945 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 991.00 | | 4 777 991.00 | 4 777 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 478.00 | | | 3 496 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 839.00 | | | 1 202 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 513.00 | | | 1 281 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 991.00 | | | 4 777 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 531.00 | | | 191 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 052.00 | | | 195 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 139.00 | | 1 180 139.00 | 1 180 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 186.00 | | 302 186.00 | 302 186.00 |
UX Autres créances clients | 226 944.00 | 226 944.00 | | 226 944.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 909.00 | 228 723.00 | 302 186.00 | 530 909.00 |
VW T.V.A. | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 512.00 | 101 373.00 | 1 180 139.00 | 1 281 512.00 |