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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 848.00 | 1 897.00 | 22 951.00 | 24 848.00 |
040 Immobilisations financières | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 196.00 | 1 897.00 | 81 299.00 | 83 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
072 Créances – Autres | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
084 Disponibilités | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
110 Total général Actif | 135 359.00 | 1 897.00 | 133 462.00 | 135 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 329 688.00 | | | 329 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 687.00 | | | 344 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 416.00 | | | 175 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 152.00 | | | -11 152.00 |
242 Autres charges externes. | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
252 Charges sociales | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 760.00 | 137.00 | | 1 760.00 |
262 Autres charges | 845.00 | | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 725.00 | 137.00 | | 341 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 962.00 | -137.00 | | 2 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 962.00 | -137.00 | | 2 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |