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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 583.00 | 5 417.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 150.00 | 2 583.00 | 70 567.00 | 73 150.00 |
060 Stock marchandises | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
072 Créances – Autres | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
084 Disponibilités | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 346.00 | | 118 346.00 | 118 346.00 |
110 Total général Actif | 191 496.00 | 2 583.00 | 188 913.00 | 191 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 177.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 085.00 | 6 343.00 | | 6 085.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 759.00 | 3 178.00 | | 19 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
230 Autres produits | 4 733.00 | 800.00 | | 4 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 969.00 | 10 321.00 | | 109 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 270.00 | 4 356.00 | | 2 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 106.00 | -1 991.00 | | -1 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 858.00 | 10.00 | | 12 858.00 |
242 Autres charges externes. | 17 839.00 | 7 012.00 | | 17 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 500.00 | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
252 Charges sociales | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 583.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 717.00 | 10 471.00 | | 38 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 252.00 | -150.00 | | 71 252.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 818.00 | -150.00 | | 70 818.00 |