| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AH Fonds commercial | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 351 062.00 | 316 053.00 | 35 009.00 | 351 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 894.00 | 292 619.00 | 64 274.00 | 356 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 085.00 | 268 770.00 | 44 314.00 | 313 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 503.00 | 884 588.00 | 216 915.00 | 1 101 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 179.00 | 5 520.00 | 179 658.00 | 185 179.00 |
BZ Autres créances | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 734 231.00 | | 734 231.00 | 734 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 949.00 | 5 520.00 | 1 451 429.00 | 1 456 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 453.00 | 890 109.00 | 1 668 344.00 | 2 558 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 1 145 725.00 | 1 069 889.00 | | 1 145 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 596.00 | 105 835.00 | | 68 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 282.00 | 1 212 685.00 | | 1 251 282.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 261.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 148.00 | 229 328.00 | | 114 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 581.00 | 123 518.00 | | 88 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 053.00 | 156 097.00 | | 113 053.00 |
EA Autres dettes | 81 042.00 | 76 771.00 | | 81 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 061.00 | 585 976.00 | | 397 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 344.00 | 1 798 662.00 | | 1 668 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 061.00 | 585 976.00 | | 397 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 569.00 | | 2 602.00 | 1 128 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 692.00 | 11 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 668.00 | 1 101 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 975.00 | 1 021 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 415.00 | | 2 602.00 | 1 028 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 121.00 | 71 442.00 | 9 975.00 | 823 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 976.00 | 71 442.00 | 9 975.00 | 815 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 452.00 | 73 452.00 | | 73 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 177 378.00 | 177 378.00 | | 177 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 114 148.00 | 114 148.00 | | 114 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 309.00 | 223 309.00 | | 223 309.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 061.00 | 397 061.00 | | 397 061.00 |