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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 749.00 | 29 932.00 | 1 817.00 | 31 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 954.00 | 252 746.00 | 54 208.00 | 306 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 774.00 | 282 678.00 | 122 095.00 | 404 774.00 |
BT Marchandises | 1 506 687.00 | | 1 506 687.00 | 1 506 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 178.00 | 103 853.00 | 592 325.00 | 696 178.00 |
BZ Autres créances | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
CF Disponibilités | 1 183 201.00 | | 1 183 201.00 | 1 183 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 045.00 | 103 853.00 | 3 352 192.00 | 3 456 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 819.00 | 386 532.00 | 3 474 287.00 | 3 860 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 774 974.00 | 1 505 325.00 | | 1 774 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 645.00 | 269 649.00 | | 291 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 949.00 | 2 149 304.00 | | 2 440 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 676.00 | 148 359.00 | | 96 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 251.00 | 578 342.00 | | 315 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 785.00 | 554 311.00 | | 423 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 498.00 | 174 679.00 | | 178 498.00 |
EA Autres dettes | 19 128.00 | 4 330.00 | | 19 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 338.00 | 1 460 021.00 | | 1 033 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 287.00 | 3 609 325.00 | | 3 474 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 700.00 | 1 383 133.00 | | 1 002 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 251.00 | | | 315 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 733.00 | | 30 979.00 | 393 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 939.00 | 404 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 939.00 | 338 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 662.00 | | 30 979.00 | 327 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 394.00 | 29 965.00 | 282 678.00 | 266 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 394.00 | 29 965.00 | 282 678.00 | 266 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 443.00 | 14 677.00 | 3 267.00 | 92 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 443.00 | 14 677.00 | 3 267.00 | 92 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 443.00 | 14 677.00 | 3 267.00 | 92 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 677.00 | 3 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 785.00 | 423 785.00 | | 423 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
UX Autres créances clients | 597 817.00 | 597 817.00 | | 597 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
VB T. V. A. | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 676.00 | 66 038.00 | 30 638.00 | 96 676.00 |
VI Groupe et associés | 315 251.00 | 315 251.00 | | 315 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115.00 | | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 850.00 | 766 157.00 | 29 694.00 | 795 850.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 338.00 | 1 002 700.00 | 30 638.00 | 1 033 338.00 |