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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286 573.00 | 1 106 579.00 | 1 179 994.00 | 2 286 573.00 |
AP Constructions | 80 379 044.00 | 17 216 616.00 | 63 162 428.00 | 80 379 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 132 683.00 | 10 499 922.00 | 27 632 761.00 | 38 132 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 440 422.00 | 12 115 042.00 | 24 325 380.00 | 36 440 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 690 785.00 | | 690 785.00 | 690 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 074 827.00 | 40 938 159.00 | 117 136 668.00 | 158 074 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 721 302.00 | 1 835 959.00 | 12 885 343.00 | 14 721 302.00 |
BZ Autres créances | 2 066 345.00 | | 2 066 345.00 | 2 066 345.00 |
CF Disponibilités | 29 729 036.00 | | 29 729 036.00 | 29 729 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 973.00 | | 418 973.00 | 418 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 935 655.00 | 1 835 959.00 | 45 099 697.00 | 46 935 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 107 952.00 | 42 774 118.00 | 163 333 834.00 | 206 107 952.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 097 469.00 | | 1 097 469.00 | 1 097 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 079.00 | 953 125.00 | | 2 004 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -2 957 932.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 508 296.00 | -6 491 099.00 | | -14 508 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 590 507.00 | 3 685 919.00 | | 3 590 507.00 |
DL TOTAL (I) | -8 818 392.00 | -4 714 675.00 | | -8 818 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 234 290.00 | 1 156 797.00 | | 1 234 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 234 290.00 | 1 186 797.00 | | 1 234 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 993 310.00 | 116 269 240.00 | | 121 993 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 114 106.00 | 4 370 203.00 | | 6 114 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 685.00 | 8 474 968.00 | | 6 261 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 437 334.00 | 4 262 772.00 | | 5 437 334.00 |
EA Autres dettes | 22 301 940.00 | 19 862 944.00 | | 22 301 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 809 561.00 | 8 983 701.00 | | 8 809 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 917 936.00 | 162 223 828.00 | | 170 917 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 333 834.00 | 158 695 950.00 | | 163 333 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 754 718.00 | | 7 754 718.00 | 7 754 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 754 718.00 | | 7 754 718.00 | 7 754 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 226 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 896 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 446 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 354 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 644 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 748 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 554 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 104.00 | 591 796.00 | | 77 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 141.00 | 161 370.00 | | 216 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 245.00 | 753 166.00 | | 293 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 648.00 | 493 051.00 | | 246 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 648.00 | 493 051.00 | | 246 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 598.00 | 260 115.00 | | 46 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 189 435.00 | 32 065 435.00 | | 13 189 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 697 732.00 | 38 556 534.00 | | 27 697 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 508 296.00 | -6 491 099.00 | | -14 508 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 682 237.00 | | 3 017 789.00 | 155 682 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 198.00 | | 158 074 827.00 | 625 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625 198.00 | | 155 642 933.00 | 625 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 919.00 | | 587 654.00 | 1 698 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 962 997.00 | | 2 305 135.00 | 153 962 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 321.00 | | 125 000.00 | 20 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 583 579.00 | 7 354 581.00 | | 33 583 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 046.00 | 284 533.00 | | 822 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 761 532.00 | 7 070 048.00 | | 32 761 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 186 797.00 | 77 493.00 | 30 000.00 | 1 186 797.00 |
6T Sur comptes clients | 2 289 071.00 | | 453 112.00 | 2 289 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289 071.00 | | 453 112.00 | 2 289 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475 868.00 | 77 493.00 | 483 112.00 | 3 475 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 685.00 | 6 261 685.00 | | 6 261 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 304.00 | 790 304.00 | | 790 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108 621.00 | 2 108 621.00 | | 2 108 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 301 940.00 | 22 301 940.00 | | 22 301 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 809 561.00 | 8 809 561.00 | | 8 809 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
UX Autres créances clients | 14 721 302.00 | 14 721 302.00 | | 14 721 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
VB T. V. A. | 1 547 547.00 | 1 547 547.00 | | 1 547 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 993 310.00 | 4 246 102.00 | 29 431 873.00 | 121 993 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 694.00 | 226 694.00 | | 226 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 444.00 | 256 444.00 | | 256 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 788.00 | 144 788.00 | | 144 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 973.00 | 418 973.00 | | 418 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 226 941.00 | 17 206 620.00 | 20 321.00 | 17 226 941.00 |
VW T.V.A. | 2 281 967.00 | 2 281 967.00 | | 2 281 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 803 830.00 | 47 056 622.00 | 29 431 873.00 | 164 803 830.00 |