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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 772.00 | 13 199.00 | 7 572.00 | 20 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 314.00 | 92 878.00 | 6 435.00 | 99 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 642.00 | 106 604.00 | 14 037.00 | 120 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 040.00 | | 233 040.00 | 233 040.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 842 521.00 | | 842 521.00 | 842 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 921.00 | | 1 081 921.00 | 1 081 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 563.00 | 106 604.00 | 1 095 958.00 | 1 202 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 566 799.00 | 541 347.00 | | 566 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 740.00 | 25 452.00 | | 113 740.00 |
DL TOTAL (I) | 688 924.00 | 575 184.00 | | 688 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 4 898.00 | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 962.00 | 185 633.00 | | 238 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 812.00 | 107 436.00 | | 159 812.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 818.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 034.00 | 298 787.00 | | 407 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 958.00 | 873 971.00 | | 1 095 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 962.00 | 238 962.00 | | 238 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 233 041.00 | 233 041.00 | | 233 041.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 242.00 | 235 242.00 | | 235 242.00 |
VW T.V.A. | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 033.00 | 407 033.00 | | 407 033.00 |