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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 709.00 | 55 566.00 | 143.00 | 55 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 945.00 | 303 860.00 | 201 085.00 | 504 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 467.00 | 359 426.00 | 247 041.00 | 606 467.00 |
BT Marchandises | 1 169 838.00 | | 1 169 838.00 | 1 169 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BZ Autres créances | 543 672.00 | | 543 672.00 | 543 672.00 |
CF Disponibilités | 129 074.00 | | 129 074.00 | 129 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 612.00 | | 1 847 612.00 | 1 847 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 079.00 | 359 426.00 | 2 094 653.00 | 2 454 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 808 647.00 | 808 103.00 | | 808 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 752.00 | 414 543.00 | | 482 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 099.00 | 1 263 347.00 | | 1 332 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 101.00 | 303 448.00 | | 259 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 722.00 | 150 927.00 | | 182 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 667.00 | 258 081.00 | | 229 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 064.00 | 119 537.00 | | 91 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 554.00 | 831 993.00 | | 762 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 653.00 | 2 095 339.00 | | 2 094 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 827.00 | 662 672.00 | | 584 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 274.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 546.00 | | 45 426.00 | 566 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 505.00 | 606 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 505.00 | 565 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 454.00 | | 45 426.00 | 525 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 093.00 | 38 839.00 | 5 505.00 | 326 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 093.00 | 38 839.00 | 5 505.00 | 326 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 667.00 | 229 667.00 | | 229 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 722.00 | 182 722.00 | | 182 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 101.00 | 81 374.00 | 167 146.00 | 259 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 700.00 | 548 700.00 | | 548 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 054.00 | 578 054.00 | | 578 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 554.00 | 584 827.00 | 167 146.00 | 762 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |