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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AP Constructions | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 693.00 | 34 969.00 | 33 724.00 | 68 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 022.00 | 130 097.00 | 39 924.00 | 170 022.00 |
BT Marchandises | 114 869.00 | | 114 869.00 | 114 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 182.00 | 7 898.00 | 209 284.00 | 217 182.00 |
BZ Autres créances | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CF Disponibilités | 230 751.00 | | 230 751.00 | 230 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 770.00 | 7 898.00 | 625 872.00 | 633 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 791.00 | 137 995.00 | 665 796.00 | 803 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 452 491.00 | 443 656.00 | | 452 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 898.00 | 8 835.00 | | -110 898.00 |
DL TOTAL (I) | 396 593.00 | 507 491.00 | | 396 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 646.00 | 30 000.00 | | 22 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 900.00 | | 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 500.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 650.00 | 112 069.00 | | 136 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 173.00 | 71 938.00 | | 90 173.00 |
EA Autres dettes | 17 977.00 | 2 628.00 | | 17 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 203.00 | 218 035.00 | | 269 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 796.00 | 725 526.00 | | 665 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 022.00 | | | 170 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 022.00 | | | 170 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 535.00 | | | 153 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 535.00 | | | 153 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 073.00 | 10 024.00 | | 120 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 706.00 | 580.00 | | 9 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 368.00 | 9 444.00 | | 110 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 947.00 | | 3 049.00 | 10 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 947.00 | | 3 049.00 | 10 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 947.00 | | 3 049.00 | 10 947.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 207 704.00 | 207 704.00 | | 207 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VB T. V. A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 646.00 | 7 451.00 | 15 195.00 | 22 646.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 973.00 | 246 772.00 | 6 201.00 | 252 973.00 |
VW T.V.A. | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 393.00 | 253 198.00 | 15 195.00 | 268 393.00 |