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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 117.00 | 44 601.00 | 10 516.00 | 55 117.00 |
AH Fonds commercial | 366 352.00 | 42 912.00 | 323 440.00 | 366 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 854.00 | 259 200.00 | 216 654.00 | 475 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 274.00 | 347 437.00 | 577 838.00 | 925 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 943.00 | 50 750.00 | 1 337 194.00 | 1 387 943.00 |
BZ Autres créances | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
CF Disponibilités | 94 521.00 | | 94 521.00 | 94 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 351.00 | 50 750.00 | 1 518 602.00 | 1 569 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 626.00 | 398 186.00 | 2 096 439.00 | 2 494 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
DH Report à nouveau | 300 752.00 | 300 650.00 | | 300 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 935.00 | 370 110.00 | | 403 935.00 |
DL TOTAL (I) | 850 549.00 | 816 622.00 | | 850 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 692.00 | 34 520.00 | | 21 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 189.00 | 202 021.00 | | 49 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 863.00 | 163 523.00 | | 183 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 714.00 | 698 156.00 | | 692 714.00 |
EA Autres dettes | 31 976.00 | 17 719.00 | | 31 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 455.00 | 236 793.00 | | 266 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 890.00 | 1 352 731.00 | | 1 245 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 439.00 | 2 169 353.00 | | 2 096 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 166.00 | 1 331 039.00 | | 1 237 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 842 912.00 | 19 153.00 | 3 862 065.00 | 3 842 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 912.00 | 19 153.00 | 3 862 065.00 | 3 842 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 864.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 864.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 086.00 | 144 290.00 | | 157 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 408.00 | 3 876 902.00 | | 4 052 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 474.00 | 3 506 791.00 | | 3 648 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 935.00 | 370 110.00 | | 403 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 476.00 | | 90 788.00 | 846 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 925 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 476 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 470.00 | | | 421 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 512.00 | | 90 056.00 | 398 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 494.00 | | 733.00 | 26 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 775.00 | 52 739.00 | 11 990.00 | 263 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 688.00 | 7 913.00 | | 36 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 087.00 | 44 826.00 | 11 990.00 | 227 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
6T Sur comptes clients | 64 834.00 | 44 774.00 | 58 858.00 | 64 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 745.00 | 44 774.00 | 58 858.00 | 107 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 745.00 | 44 774.00 | 58 858.00 | 107 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 774.00 | 58 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 863.00 | 183 863.00 | | 183 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 340.00 | 258 340.00 | | 258 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 455.00 | 266 455.00 | | 266 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 159.00 | 1 380 159.00 | | 1 380 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VB T. V. A. | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 692.00 | 12 968.00 | 8 724.00 | 21 692.00 |
VI Groupe et associés | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 058.00 | 1 502 058.00 | | 1 502 058.00 |
VW T.V.A. | 261 466.00 | 261 466.00 | | 261 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 890.00 | 1 237 166.00 | 8 724.00 | 1 245 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |