| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 353.00 | 21 368.00 | 1 985.00 | 23 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 252.00 | 678 671.00 | 8 581.00 | 687 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 560.00 | 530 396.00 | 118 164.00 | 648 560.00 |
AX Avances et acomptes | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BF Prêts | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 103.00 | 1 230 435.00 | 186 668.00 | 1 417 103.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 262.00 | | 69 262.00 | 69 262.00 |
BT Marchandises | 177 921.00 | | 177 921.00 | 177 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 992.00 | | 395 992.00 | 395 992.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 544 613.00 | | 544 613.00 | 544 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 728.00 | | 1 258 728.00 | 1 258 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 831.00 | 1 230 435.00 | 1 445 396.00 | 2 675 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
DH Report à nouveau | 439 635.00 | 367 747.00 | | 439 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 149.00 | 71 889.00 | | 341 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 091.00 | 800 942.00 | | 1 142 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 68 751.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 249.00 | 439 296.00 | | 161 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 752.00 | 128 383.00 | | 89 752.00 |
EA Autres dettes | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 305.00 | 636 430.00 | | 303 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 396.00 | 1 437 372.00 | | 1 445 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 816 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 878 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 814 727.00 | |
FM Production stockée | | | -22 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 186.00 | |
GE Autres charges | | | 119 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | 6.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 4 388.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | -4 382.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 187.00 | 21 338.00 | | 117 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 676.00 | 2 577 510.00 | | 2 796 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 527.00 | 2 505 621.00 | | 2 455 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 149.00 | 71 889.00 | | 341 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 241.00 | | 75 534.00 | 1 350 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 672.00 | 46 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 672.00 | 1 417 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 651.00 | | 1 702.00 | 21 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 429.00 | | 73 832.00 | 1 273 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 482.00 | 44 953.00 | | 1 185 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 639.00 | 729.00 | | 20 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 843.00 | 44 224.00 | | 1 164 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 249.00 | 161 249.00 | | 161 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UP Prêts | 7 520.00 | 1 880.00 | 5 640.00 | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
UX Autres créances clients | 395 992.00 | 395 992.00 | | 395 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 421.00 | 468 812.00 | 44 609.00 | 513 421.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 271.00 | 300 271.00 | | 300 271.00 |