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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
AH Fonds commercial | 277 683.00 | | 277 683.00 | 277 683.00 |
AP Constructions | 110 013.00 | 51 504.00 | 58 509.00 | 110 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 259.00 | 1 803 731.00 | 146 528.00 | 1 950 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 305.00 | 1 293 531.00 | 222 774.00 | 1 516 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 065.00 | 3 210 915.00 | 757 150.00 | 3 968 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 305.00 | | 434 305.00 | 434 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 892.00 | 599 426.00 | 1 734 466.00 | 2 333 892.00 |
BZ Autres créances | 1 816 802.00 | | 1 816 802.00 | 1 816 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 689 538.00 | | 689 538.00 | 689 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 104.00 | 599 426.00 | 4 900 678.00 | 5 500 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 468 169.00 | 3 810 341.00 | 5 657 828.00 | 9 468 169.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 875 262.00 | 740 969.00 | | 875 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 222.00 | 174 293.00 | | 176 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 284.00 | 924 062.00 | | 1 060 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 101.00 | 1 843 570.00 | | 1 537 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 006.00 | 178 975.00 | | 106 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 149.00 | 35 915.00 | | 36 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 669.00 | 2 064 506.00 | | 2 577 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 796.00 | 608 592.00 | | 316 796.00 |
EA Autres dettes | 23 825.00 | 56 544.00 | | 23 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 544.00 | 4 788 102.00 | | 4 597 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 828.00 | 5 712 164.00 | | 5 657 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 631.00 | 4 588 102.00 | | 3 460 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 409 451.00 | | 7 409 451.00 | 7 409 451.00 |
FG Production vendue services | 2 826 557.00 | | 2 826 557.00 | 2 826 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 236 008.00 | | 10 236 008.00 | 10 236 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 321 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 077 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 738.00 | |
GE Autres charges | | | 40 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 091 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 385.00 | 49 793.00 | | 46 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 599.00 | 31 006.00 | | 20 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 637 583.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | 637 583.00 | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 108 487.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 895.00 | 529 096.00 | | 38 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 155.00 | 57 884.00 | | 69 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 467.00 | 11 940 506.00 | | 10 385 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 209 245.00 | 11 766 213.00 | | 10 209 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 222.00 | 174 293.00 | | 176 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 092.00 | 99 594.00 | | 104 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 066.00 | 45 772.00 | | 45 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 707.00 | | 113 006.00 | 3 870 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 648.00 | 51 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 648.00 | 3 968 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 833.00 | | | 317 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 736.00 | | 97 841.00 | 3 478 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 138.00 | | 15 165.00 | 52 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 319.00 | 150 596.00 | | 3 060 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 749.00 | 1 251.00 | | 20 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 420.00 | 149 345.00 | | 2 999 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 612 782.00 | 19 738.00 | 33 094.00 | 612 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 782.00 | 19 738.00 | 33 094.00 | 612 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 782.00 | 19 738.00 | 33 094.00 | 612 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 738.00 | 33 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 669.00 | 2 577 669.00 | | 2 577 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 870.00 | 130 870.00 | | 130 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 096.00 | 1 581 096.00 | | 1 581 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752 796.00 | 752 796.00 | | 752 796.00 |
VB T. V. A. | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 792.00 | 338 879.00 | 853 288.00 | 1 235 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 308.00 | 61 308.00 | 240 000.00 | 301 308.00 |
VI Groupe et associés | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 246.00 | | | 427 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 916.00 | 1 736 916.00 | | 1 736 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 602.00 | 4 174 981.00 | 48 621.00 | 4 223 602.00 |
VW T.V.A. | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561 396.00 | 3 424 483.00 | 1 093 288.00 | 4 561 396.00 |