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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 703.00 | 8 882.00 | 8 821.00 | 17 703.00 |
AP Constructions | 78 276.00 | 26 231.00 | 52 045.00 | 78 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 132.00 | 362 949.00 | 310 183.00 | 673 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 779.00 | 223 605.00 | 31 173.00 | 254 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 180.00 | 621 668.00 | 435 511.00 | 1 057 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 400.00 | 1 809.00 | 550 591.00 | 552 400.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 426 196.00 | | 426 196.00 | 426 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 507.00 | 1 809.00 | 1 074 698.00 | 1 076 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 687.00 | 623 477.00 | 1 510 210.00 | 2 133 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 721.00 | | | 264 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 751.00 | | | -13 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
DL TOTAL (I) | 534 353.00 | | | 534 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 672.00 | | | 606 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 050.00 | | | 216 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 080.00 | | | 151 080.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 857.00 | | | 975 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 210.00 | | | 1 510 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 717.00 | | | 749 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 268.00 | | 31 911.00 | 1 025 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | 10 543.00 | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 199.00 | | 18 988.00 | 987 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 909.00 | | 2 379.00 | 30 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 548.00 | 83 119.00 | | 538 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 1 722.00 | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 388.00 | 81 397.00 | | 531 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 050.00 | 216 050.00 | | 216 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
UX Autres créances clients | 548 783.00 | 548 783.00 | | 548 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 672.00 | 380 533.00 | 204 329.00 | 606 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -170 280.00 | | | -170 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 035.00 | 594 756.00 | 33 278.00 | 628 035.00 |
VW T.V.A. | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 857.00 | 749 717.00 | 204 329.00 | 975 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
ST Autres comptes | 211 141.00 | | | 211 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
YT Sous‐traitance | 329 003.00 | | | 329 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 973.00 | | | 399 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 699.00 | | | 213 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 178.00 | | | 791 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |