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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 156.00 | 135 635.00 | 8 521.00 | 144 156.00 |
AH Fonds commercial | 413 838.00 | | 413 838.00 | 413 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 583.00 | 83 470.00 | 15 112.00 | 98 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 136.00 | 219 105.00 | 468 031.00 | 687 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 147.00 | | 448 147.00 | 448 147.00 |
BZ Autres créances | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CF Disponibilités | 786 984.00 | | 786 984.00 | 786 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 495.00 | | 1 269 495.00 | 1 269 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 632.00 | 219 105.00 | 1 737 526.00 | 1 956 632.00 |
CU Autres participations | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 635 570.00 | | | 635 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
DL TOTAL (I) | 830 913.00 | | | 830 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 980.00 | | | 448 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 523.00 | | | 288 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 614.00 | | | 906 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 526.00 | | | 1 737 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 013.00 | | | 516 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 467.00 | | 10 669.00 | 676 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 994.00 | | | 557 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 064.00 | | 5 519.00 | 93 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 410.00 | | 5 150.00 | 25 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 452.00 | 32 654.00 | | 186 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 664.00 | 24 971.00 | | 110 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 788.00 | 7 682.00 | | 75 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 523.00 | 288 523.00 | | 288 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
UX Autres créances clients | 448 147.00 | 448 147.00 | | 448 147.00 |
VB T. V. A. | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 980.00 | 58 379.00 | 390 601.00 | 448 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
VP Divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 621.00 | 482 511.00 | 24 110.00 | 506 621.00 |
VW T.V.A. | 101 093.00 | 101 093.00 | | 101 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 614.00 | 516 013.00 | 390 601.00 | 906 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
ST Autres comptes | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
YT Sous‐traitance | 592 239.00 | | | 592 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 617.00 | | | 218 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 387.00 | | | 859 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |