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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 449.00 | | 120 449.00 | 120 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 302.00 | 12 374.00 | 6 928.00 | 19 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 328.00 | 12 374.00 | 138 954.00 | 151 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
BZ Autres créances | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
CF Disponibilités | 564 444.00 | | 564 444.00 | 564 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 200.00 | | 727 200.00 | 727 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 528.00 | 12 374.00 | 866 154.00 | 878 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 477 039.00 | 430 877.00 | | 477 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 014.00 | 46 162.00 | | 142 014.00 |
DL TOTAL (I) | 627 524.00 | 485 509.00 | | 627 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 942.00 | 36 036.00 | | 50 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 217.00 | 19 400.00 | | 12 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 717.00 | 106 730.00 | | 148 717.00 |
EA Autres dettes | 26 755.00 | 40 908.00 | | 26 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 630.00 | 203 073.00 | | 238 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 154.00 | 721 705.00 | | 866 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 332.00 | | | 151 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 11 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 151 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 449.00 | | | 120 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689.00 | 2 685.00 | 12 374.00 | 9 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | 2 685.00 | 12 374.00 | 9 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 716.00 | 148 716.00 | | 148 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 632.00 | 162 756.00 | 3 876.00 | 166 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 630.00 | 238 630.00 | | 238 630.00 |