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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880 000.00 | 209 501.00 | 670 499.00 | 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 821.00 | 144 359.00 | 412 463.00 | 556 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 708.00 | 394 216.00 | 1 166 492.00 | 1 560 708.00 |
BN En cours de production de biens | 408 669.00 | | 408 669.00 | 408 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 711.00 | | 1 167 711.00 | 1 167 711.00 |
BZ Autres créances | 70 382.00 | | 70 382.00 | 70 382.00 |
CF Disponibilités | 1 214 131.00 | | 1 214 131.00 | 1 214 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 367.00 | | 2 878 367.00 | 2 878 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 075.00 | 394 216.00 | 4 044 859.00 | 4 439 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 904.00 | 6 724.00 | | 8 904.00 |
DG Autres réserves | 820 326.00 | 551 021.00 | | 820 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 822.00 | 391 486.00 | | 389 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 052.00 | 1 114 230.00 | | 1 384 052.00 |
DN Avances conditionnées | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
DO TOTAL (II) | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 854.00 | 1 142 229.00 | | 1 803 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 221.00 | 4 006.00 | | 15 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 626.00 | 199 373.00 | | 147 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 997.00 | 669 787.00 | | 600 997.00 |
EA Autres dettes | 41 759.00 | 19 390.00 | | 41 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 456.00 | 2 034 785.00 | | 2 609 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 859.00 | 3 200 367.00 | | 4 044 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 571.00 | 1 025 754.00 | | 1 094 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 748.00 | | 4 960.00 | 1 590 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 83 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 560 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 356.00 | | | 920 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 861.00 | | 4 960.00 | 551 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 186.00 | 93 030.00 | | 301 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 939.00 | 51 919.00 | | 197 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 247.00 | 41 111.00 | | 103 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 626.00 | 147 626.00 | | 147 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 711.00 | 1 167 711.00 | | 1 167 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 604.00 | 288 719.00 | 1 042 743.00 | 1 803 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 625.00 | | | 193 625.00 |
VP Divers | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 997.00 | 600 997.00 | | 600 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 067.00 | 1 255 567.00 | 83 500.00 | 1 339 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 456.00 | 1 094 571.00 | 1 042 743.00 | 2 609 456.00 |