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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 194.00 | 30 769.00 | 5 425.00 | 36 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 382.00 | 86 916.00 | 74 465.00 | 161 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 166.00 | 122 670.00 | 91 496.00 | 214 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 788.00 | | 521 788.00 | 521 788.00 |
BZ Autres créances | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
CF Disponibilités | 905 578.00 | | 905 578.00 | 905 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 212.00 | | 1 479 212.00 | 1 479 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 379.00 | 122 670.00 | 1 570 708.00 | 1 693 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 280 205.00 | | | 280 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 604.00 | | | 184 604.00 |
DL TOTAL (I) | 552 809.00 | | | 552 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
EA Autres dettes | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 035.00 | | | 786 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 899.00 | | | 1 017 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 708.00 | | | 1 570 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 899.00 | | | 1 017 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 742.00 | 20 364.00 | 6 436.00 | 108 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 829.00 | 4 941.00 | | 25 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 914.00 | 15 424.00 | 6 436.00 | 82 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 035.00 | 786 035.00 | | 786 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 895.00 | 566 895.00 | | 566 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 501.00 | 566 895.00 | 11 606.00 | 578 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 614.00 | 990 614.00 | | 990 614.00 |