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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 53 270.00 | 35 399.00 | 17 872.00 | 53 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 204.00 | 14 743.00 | 1 461.00 | 16 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 676.00 | 28 901.00 | 12 775.00 | 41 676.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 619.00 | 81 452.00 | 460 167.00 | 541 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 678.00 | | 82 678.00 | 82 678.00 |
BN En cours de production de biens | 348 850.00 | | 348 850.00 | 348 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 533.00 | 9 591.00 | 621 942.00 | 631 533.00 |
BZ Autres créances | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 363 435.00 | | 363 435.00 | 363 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 612.00 | 9 591.00 | 1 646 021.00 | 1 655 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 232.00 | 91 043.00 | 2 106 189.00 | 2 197 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 448.00 | 385 936.00 | | 461 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 336.00 | 75 512.00 | | -186 336.00 |
DL TOTAL (I) | 385 112.00 | 571 448.00 | | 385 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 459.00 | 114 675.00 | | 601 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 824.00 | 555 864.00 | | 524 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 150.00 | 218 998.00 | | 358 150.00 |
EA Autres dettes | 111 298.00 | 420 639.00 | | 111 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 096.00 | 173 458.00 | | 124 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 076.00 | 1 483 633.00 | | 1 721 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 189.00 | 2 055 081.00 | | 2 106 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 347.00 | 13 105.00 | | 68 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 176.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 114.00 | 12 929.00 | | 66 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 824.00 | 524 824.00 | | 524 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 298.00 | 111 298.00 | | 111 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 459.00 | 21 766.00 | 579 693.00 | 601 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 150.00 | 358 150.00 | | 358 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 633.00 | 740 633.00 | | 740 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 693.00 | 740 633.00 | 108 060.00 | 848 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 076.00 | 1 141 383.00 | 579 693.00 | 1 721 076.00 |