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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 510.00 | 250.00 | 760.00 |
AN Terrains | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
AP Constructions | 196 245.00 | 48 470.00 | 147 774.00 | 196 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 990.00 | 245 694.00 | 132 297.00 | 377 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 068.00 | 346 418.00 | 590 650.00 | 937 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BZ Autres créances | 58 903.00 | 20 159.00 | 38 744.00 | 58 903.00 |
CF Disponibilités | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 675.00 | 20 159.00 | 73 516.00 | 93 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 743.00 | 366 577.00 | 664 166.00 | 1 030 743.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | 49 500.00 | 300 000.00 | 349 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 11 630.00 | 12 052.00 | | 11 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 670.00 | -422.00 | | 10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 330 540.00 | 319 870.00 | | 330 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 418 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 683.00 | 445 841.00 | | 318 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | 12 672.00 | | 6 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 722.00 | 6 305.00 | | 6 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 104.00 | 1 975.00 | | 2 104.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 626.00 | 885 581.00 | | 333 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 166.00 | 1 205 451.00 | | 664 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 000.00 | 512 000.00 | | 541 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 000.00 | 512 000.00 | | 541 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 238.00 | 375 666.00 | | 408 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 238.00 | 381 975.00 | | 408 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 762.00 | 130 025.00 | | 132 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 122.00 | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 339.00 | 620 786.00 | | 647 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 669.00 | 621 207.00 | | 636 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 670.00 | -422.00 | | 10 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 127.00 | | 4 455.00 | 1 408 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015.00 | 727 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 514.00 | 937 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 499.00 | 208 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 317.00 | | | 682 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 050.00 | | 4 455.00 | 725 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 592.00 | 9 894.00 | 65 261.00 | 106 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 76.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 158.00 | 9 818.00 | 65 261.00 | 106 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 93 888.00 | 151 806.00 | | 93 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 547.00 | 151 806.00 | | 163 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 547.00 | 151 806.00 | | 163 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | 143 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 990.00 | | 377 990.00 | 377 990.00 |
UX Autres créances clients | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 537.00 | 48 626.00 | 296 129.00 | 836 537.00 |
VI Groupe et associés | 318 683.00 | 318 683.00 | | 318 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 041.00 | | | 418 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 949.00 | 69 959.00 | 377 990.00 | 447 949.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 626.00 | 333 626.00 | | 333 626.00 |