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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 724.00 | 1 271.00 | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 43 200.00 | 22 464.00 | 20 736.00 | 43 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 439.00 | 32 446.00 | 25 993.00 | 58 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 350.00 | 17 673.00 | 18 677.00 | 36 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 014.00 | 73 308.00 | 87 707.00 | 161 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
BN En cours de production de biens | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CF Disponibilités | 152 606.00 | | 152 606.00 | 152 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 601.00 | | 361 601.00 | 361 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 615.00 | 73 308.00 | 449 308.00 | 522 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 168 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | -13 287.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 672.00 | 69 439.00 | | 18 672.00 |
DL TOTAL (I) | 208 324.00 | 229 652.00 | | 208 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 530.00 | 60 385.00 | | 48 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 931.00 | 6 931.00 | | 36 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 970.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 347.00 | 62 086.00 | | 90 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 476.00 | 50 362.00 | | 56 476.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 984.00 | 182 734.00 | | 240 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 308.00 | 412 385.00 | | 449 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 162.00 | | 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 089.00 | | 19 925.00 | 141 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 195.00 | | 19 925.00 | 45 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 707.00 | 13 600.00 | | 59 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 203.00 | 4 985.00 | | 18 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 504.00 | 8 615.00 | | 41 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 119 763.00 | 119 763.00 | | 119 763.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 187.00 | 16 879.00 | 31 308.00 | 48 187.00 |
VI Groupe et associés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 210.00 | 135 210.00 | | 135 210.00 |
VW T.V.A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 284.00 | 200 977.00 | 31 308.00 | 232 284.00 |