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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 027.00 | 186 521.00 | 2 506.00 | 189 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 778.00 | 186 521.00 | 1 450 257.00 | 1 636 778.00 |
BT Marchandises | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BZ Autres créances | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CF Disponibilités | 149 289.00 | | 149 289.00 | 149 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 959.00 | | 270 959.00 | 270 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 737.00 | 186 521.00 | 1 721 216.00 | 1 907 737.00 |
CU Autres participations | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 563 074.00 | | | 563 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
DL TOTAL (I) | 712 478.00 | | | 712 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 921.00 | | | 525 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 788.00 | | | 272 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 269.00 | | | 157 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 738.00 | | | 1 008 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 216.00 | | | 1 721 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 922.00 | | | 589 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 782.00 | 740.00 | | 185 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 782.00 | 740.00 | | 185 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 788.00 | 272 788.00 | | 272 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 269.00 | 157 269.00 | | 157 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 921.00 | 107 105.00 | 418 816.00 | 525 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 181.00 | 44 133.00 | 48.00 | 44 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 738.00 | 589 922.00 | 418 816.00 | 1 008 738.00 |