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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 953.00 | 37 549.00 | 17 404.00 | 54 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 536.00 | 479 257.00 | 98 278.00 | 577 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 428.00 | 516 806.00 | 134 622.00 | 651 428.00 |
BT Marchandises | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BZ Autres créances | 130 048.00 | | 130 048.00 | 130 048.00 |
CF Disponibilités | 155 677.00 | | 155 677.00 | 155 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 069.00 | | 315 069.00 | 315 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 497.00 | 516 806.00 | 449 691.00 | 966 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 328.00 | 60 046.00 | | 77 328.00 |
DL TOTAL (I) | 132 374.00 | 115 046.00 | | 132 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 986.00 | 5 434.00 | | 5 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 986.00 | 5 434.00 | | 5 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 065.00 | 115 252.00 | | 182 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 977.00 | 75 274.00 | | 72 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 238.00 | 57 757.00 | | 55 238.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 3 210.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 331.00 | 251 492.00 | | 311 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 691.00 | 371 973.00 | | 449 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 152.00 | | 1 456.00 | 651 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 651 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 632 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 720.00 | | 948.00 | 632 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 432.00 | | 508.00 | 18 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 779.00 | 24 207.00 | 1 179.00 | 493 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 779.00 | 24 207.00 | 1 179.00 | 493 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 434.00 | 552.00 | | 5 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 434.00 | 552.00 | | 5 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UX Autres créances clients | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VC Groupe et associés | 112 077.00 | 112 077.00 | | 112 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 999.00 | 21 835.00 | 83 164.00 | 104 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 066.00 | 172 066.00 | | 172 066.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 331.00 | 228 166.00 | 83 164.00 | 311 331.00 |