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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
AP Constructions | 319 275.00 | 97 121.00 | 222 154.00 | 319 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 005.00 | 54 132.00 | 37 872.00 | 92 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 811.00 | 103 634.00 | 11 177.00 | 114 811.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 579.00 | 258 255.00 | 390 324.00 | 648 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 797.00 | 38 349.00 | 1 048 449.00 | 1 086 797.00 |
BZ Autres créances | 168 723.00 | | 168 723.00 | 168 723.00 |
CF Disponibilités | 251 074.00 | | 251 074.00 | 251 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 122.00 | 38 349.00 | 1 529 774.00 | 1 568 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 701.00 | 296 604.00 | 1 920 098.00 | 2 216 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
DH Report à nouveau | -273 143.00 | -299 040.00 | | -273 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 621.00 | 25 897.00 | | 68 621.00 |
DL TOTAL (I) | 174 843.00 | 46 857.00 | | 174 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 433.00 | 160 259.00 | | 193 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 399.00 | 2 398.00 | | 19 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 430.00 | 1 046 758.00 | | 1 373 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 334.00 | 90 696.00 | | 151 334.00 |
EA Autres dettes | 7 659.00 | 11 165.00 | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 254.00 | 1 311 276.00 | | 1 745 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 098.00 | 1 358 133.00 | | 1 920 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 102.00 | 1 219 101.00 | | 1 593 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 044.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240.00 | 3 688 482.00 | 3 688 722.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240.00 | 3 688 482.00 | 3 688 722.00 | 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 612.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 175.00 | 18 387.00 | | 73 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 589.00 | 50.00 | | 24 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 8 067.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 215.00 | 728.00 | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 376.00 | 8 795.00 | | 19 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 213.00 | -8 746.00 | | 5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 510.00 | 3 610 840.00 | | 3 786 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 889.00 | 3 584 943.00 | | 3 717 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 621.00 | 25 897.00 | | 68 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 46 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 659.00 | | 57 897.00 | 595 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -140.00 | | 140.00 | -140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -111 222.00 | 116 198.00 | 648 579.00 | -111 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 23 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -111 082.00 | 115 468.00 | 625 071.00 | -111 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | 20 730.00 | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 291.00 | | 37 167.00 | 592 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 210.00 | 137 321.00 | 73 276.00 | 194 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 842.00 | 137 321.00 | 73 276.00 | 190 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 736.00 | 11 612.00 | | 26 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 736.00 | 11 612.00 | | 26 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 736.00 | 11 612.00 | | 26 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 430.00 | 1 373 430.00 | | 1 373 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UP Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 779.00 | 1 040 779.00 | | 1 040 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VB T. V. A. | 144 964.00 | 144 964.00 | | 144 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 547.00 | 40 395.00 | 152 152.00 | 192 547.00 |
VI Groupe et associés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
VP Divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 071.00 | 1 265 931.00 | 140.00 | 1 266 071.00 |
VW T.V.A. | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 254.00 | 1 593 102.00 | 152 152.00 | 1 745 254.00 |