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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 350.00 | 12 030.00 | 10 320.00 | 22 350.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AP Constructions | 484 411.00 | 137 140.00 | 347 270.00 | 484 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 014.00 | 157 057.00 | 162 957.00 | 320 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 982.00 | 96 766.00 | 58 216.00 | 154 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 140.00 | 402 993.00 | 793 146.00 | 1 196 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
BT Marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
BZ Autres créances | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CF Disponibilités | 647 016.00 | | 647 016.00 | 647 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 305.00 | | 790 305.00 | 790 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 445.00 | 402 993.00 | 1 583 452.00 | 1 986 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 801.00 | 303 500.00 | | 386 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 752.00 | 83 301.00 | | 200 752.00 |
DL TOTAL (I) | 697 554.00 | 496 801.00 | | 697 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 779.00 | 409 928.00 | | 365 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 220.00 | 85 548.00 | | 117 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 325.00 | 97 628.00 | | 142 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 691.00 | 222 625.00 | | 242 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
EA Autres dettes | 6 537.00 | 2 519.00 | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 898.00 | 829 518.00 | | 885 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 452.00 | 1 326 320.00 | | 1 583 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 766.00 | 499 749.00 | | 603 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 477.00 | | 97 925.00 | 1 145 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 262.00 | 1 196 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 262.00 | 963 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 750.00 | | 3 900.00 | 223 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 044.00 | | 94 025.00 | 917 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 246.00 | 100 406.00 | 34 659.00 | 337 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | 6 104.00 | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 320.00 | 94 302.00 | 34 659.00 | 331 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 325.00 | 142 325.00 | | 142 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 779.00 | 83 722.00 | 192 705.00 | 365 779.00 |
VI Groupe et associés | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
VP Divers | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 079.00 | 85 396.00 | 4 683.00 | 90 079.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 823.00 | 603 766.00 | 192 705.00 | 885 823.00 |