| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 542.00 | 111 869.00 | 91 673.00 | 203 542.00 |
040 Immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 126.00 | 111 869.00 | 95 257.00 | 207 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
072 Créances – Autres | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
084 Disponibilités | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
110 Total général Actif | 308 194.00 | 111 869.00 | 196 325.00 | 308 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 520.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -6 201.00 | -9 135.00 | | -6 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 666 890.00 | 696 667.00 | | 666 890.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | -15 000.00 | | -6 500.00 |
230 Autres produits | 2 922.00 | 47.00 | | 2 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 111.00 | 672 579.00 | | 657 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 779.00 | 224 594.00 | | 225 779.00 |
242 Autres charges externes. | 255 394.00 | 280 396.00 | | 255 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 2 080.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 351.00 | 95 543.00 | | 100 351.00 |
252 Charges sociales | 25 983.00 | 22 022.00 | | 25 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 563.00 | 23 786.00 | | 31 563.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 61.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 548.00 | 648 482.00 | | 641 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 563.00 | 24 097.00 | | 15 563.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 101.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 501.00 | 1 131.00 | | 2 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 3 435.00 | | 2 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 473.00 | 19 432.00 | | 13 473.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 592.00 | | | 207 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 864.00 | | | 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |