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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 8 518.00 | 6 196.00 | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 256.00 | 51 594.00 | 5 662.00 | 57 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 433.00 | 61 612.00 | 2 452 821.00 | 2 514 433.00 |
BT Marchandises | 139 937.00 | | 139 937.00 | 139 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CF Disponibilités | 1 140 528.00 | | 1 140 528.00 | 1 140 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 477.00 | | 1 352 477.00 | 1 352 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 910.00 | 61 612.00 | 3 805 298.00 | 3 866 910.00 |
CU Autres participations | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 834 532.00 | 1 564 562.00 | | 1 834 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 538.00 | 269 970.00 | | 282 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 070.00 | 1 944 532.00 | | 2 227 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 337.00 | 845 170.00 | | 645 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 615.00 | 428 525.00 | | 400 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 134.00 | 208 512.00 | | 486 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 153.00 | 54 486.00 | | 45 153.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 55.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 228.00 | 1 536 749.00 | | 1 578 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 298.00 | 3 481 281.00 | | 3 805 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 864.00 | | 569.00 | 2 513 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 514 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 500.00 | | | 2 401 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 402.00 | | 569.00 | 71 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 047.00 | 4 565.00 | | 57 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 547.00 | 4 565.00 | | 55 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 134.00 | 486 134.00 | | 486 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
UX Autres créances clients | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 337.00 | 205 170.00 | 440 167.00 | 645 337.00 |
VI Groupe et associés | 400 615.00 | 400 615.00 | | 400 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 483.00 | | | 199 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 773.00 | 72 013.00 | 28 760.00 | 100 773.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 228.00 | 1 138 061.00 | 440 167.00 | 1 578 228.00 |