| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
AH Fonds commercial | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
AP Constructions | 74 614.00 | 66 068.00 | 8 546.00 | 74 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 003.00 | 157 178.00 | 37 825.00 | 195 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 311.00 | 116 725.00 | 131 587.00 | 248 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 635.00 | 344 242.00 | 264 393.00 | 608 635.00 |
BN En cours de production de biens | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BT Marchandises | 92 056.00 | | 92 056.00 | 92 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 277.00 | 2 234.00 | 124 042.00 | 126 277.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 150 441.00 | | 150 441.00 | 150 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 577.00 | 2 234.00 | 374 342.00 | 376 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 212.00 | 346 477.00 | 638 735.00 | 985 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
DK Provisions réglementées | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 216 680.00 | | | 216 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 929.00 | | | 187 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 756.00 | | | 133 756.00 |
EA Autres dettes | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 055.00 | | | 422 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 735.00 | | | 638 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 055.00 | | | 422 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 290.00 | | 126 345.00 | 482 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 583.00 | | 126 345.00 | 391 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 248.00 | 64 994.00 | | 279 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 126.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 102.00 | 64 868.00 | | 275 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 1 815.00 | 5.00 | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239.00 | 1 815.00 | 5.00 | 2 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 815.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 929.00 | 187 929.00 | | 187 929.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 557.00 | 129 817.00 | 1 740.00 | 131 557.00 |
VW T.V.A. | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 055.00 | 422 055.00 | | 422 055.00 |