| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 314.00 | 2 185.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 554 429.00 | 125 727.00 | 428 702.00 | 554 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 778.00 | 41 458.00 | 28 319.00 | 69 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 229.00 | 673 382.00 | 1 142 846.00 | 1 816 229.00 |
BF Prêts | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 057.00 | 840 883.00 | 1 691 173.00 | 2 532 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 359.00 | | 238 359.00 | 238 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 618.00 | | 2 733 618.00 | 2 733 618.00 |
BZ Autres créances | 2 625 135.00 | | 2 625 135.00 | 2 625 135.00 |
CF Disponibilités | 576 071.00 | | 576 071.00 | 576 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 251 776.00 | | 6 251 776.00 | 6 251 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 833.00 | 840 883.00 | 7 942 950.00 | 8 783 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 900.00 | | | 349 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
DH Report à nouveau | 254 236.00 | | | 254 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 124.00 | | | 1 312 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
DK Provisions réglementées | 241 052.00 | | | 241 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 502.00 | | | 2 222 502.00 |
DP Provisions pour risques | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 273.00 | | | 190 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 798.00 | | | 248 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 760.00 | | | 2 426 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903 709.00 | | | 2 903 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
EA Autres dettes | 132 604.00 | | | 132 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 471 649.00 | | | 5 471 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 950.00 | | | 7 942 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 649.00 | | | 5 471 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 679 608.00 | | 19 679 608.00 | 19 679 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 679 608.00 | | 19 679 608.00 | 19 679 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 784 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 273 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 525 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 970 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 218.00 | |
GE Autres charges | | | 14 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 004 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 511.00 | | | 100 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 377.00 | | | -81 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 321.00 | | | 157 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 299.00 | | | 253 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 832 075.00 | | | 19 832 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 519 951.00 | | | 18 519 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 124.00 | | | 1 312 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 338 428.00 | | | 1 338 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 000.00 | | 120 000.00 | 2 565 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 000.00 | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 000.00 | 2 532 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 000.00 | 2 440 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 000.00 | | 30 000.00 | 2 481 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | 87 000.00 | 84 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 000.00 | 430 000.00 | 71 000.00 | 481 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 000.00 | 430 000.00 | 71 000.00 | 481 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 000.00 | 101 000.00 | 1 000.00 | 142 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 000.00 | 17 000.00 | 89 000.00 | 321 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 000.00 | 118 000.00 | 90 000.00 | 462 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 000.00 | 2 427 000.00 | | 2 427 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389 000.00 | 1 389 000.00 | | 1 389 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 000.00 | 2 734 000.00 | | 2 734 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 178 000.00 | 2 178 000.00 | | 2 178 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 487 000.00 | 5 438 000.00 | 49 000.00 | 5 487 000.00 |
VW T.V.A. | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 000.00 | 5 472 000.00 | | 5 472 000.00 |