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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 246.00 | 129 451.00 | 1 795.00 | 131 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 431.00 | 130 651.00 | 61 780.00 | 192 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 121.00 | 857.00 | 36 263.00 | 37 121.00 |
BZ Autres créances | 217 427.00 | | 217 427.00 | 217 427.00 |
CF Disponibilités | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 775.00 | 857.00 | 257 918.00 | 258 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 207.00 | 131 509.00 | 319 698.00 | 451 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
DH Report à nouveau | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
DL TOTAL (I) | 188 632.00 | | | 188 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 698.00 | | | 319 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 929.00 | | 385 929.00 | 385 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 929.00 | | 385 929.00 | 385 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 897.00 | | | 412 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 776.00 | | | 385 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 762.00 | | | 233 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | -15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 315.00 | 192 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 300.00 | 131 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 997.00 | | | 172 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 055.00 | 7 896.00 | 41 300.00 | 164 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 8.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 313.00 | 7 888.00 | 41 300.00 | 163 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 956.00 | 621.00 | 6 719.00 | 6 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 956.00 | 621.00 | 6 719.00 | 6 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 428.00 | 217 428.00 | | 217 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 578.00 | 254 487.00 | | 254 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 066.00 | 131 066.00 | | 131 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |