| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 219.00 | 14 575.00 | 19 644.00 | 34 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 053.00 | 8 684.00 | 33 369.00 | 42 053.00 |
AX Avances et acomptes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 505.00 | 23 368.00 | 199 138.00 | 222 505.00 |
BT Marchandises | 181 055.00 | 3 152.00 | 177 903.00 | 181 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BZ Autres créances | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CF Disponibilités | 403 210.00 | | 403 210.00 | 403 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 098.00 | 3 152.00 | 626 946.00 | 630 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 604.00 | 26 520.00 | 826 084.00 | 852 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 260 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | 2 449.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 744.00 | 118 224.00 | | 70 744.00 |
DL TOTAL (I) | 303 067.00 | 382 323.00 | | 303 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 718.00 | 115 000.00 | | 195 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 215.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 806.00 | 70 348.00 | | 25 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 561.00 | 102 920.00 | | 231 561.00 |
EA Autres dettes | 42 576.00 | 768.00 | | 42 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 017.00 | 292 251.00 | | 523 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 084.00 | 674 575.00 | | 826 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 810.00 | 292 251.00 | | 440 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 268.00 | | 1 088 268.00 | 1 088 268.00 |
FG Production vendue services | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 891.00 | | 1 089 891.00 | 1 089 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 8 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 523.00 | 16 601.00 | | 3 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | 363.00 | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 135.00 | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 135.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 627.00 | -135.00 | | 4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | 37 396.00 | | 16 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 646.00 | 1 026 979.00 | | 1 140 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 902.00 | 908 755.00 | | 1 069 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 744.00 | 118 224.00 | | 70 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 789.00 | 4 390.00 | | 4 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 375.00 | | 126 540.00 | 100 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 409.00 | 222 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 409.00 | 77 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 108.00 | | 70 000.00 | 60 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 961.00 | | 52 937.00 | 28 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | 3 602.00 | 11 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 057.00 | 13 720.00 | 4 409.00 | 14 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | 13 720.00 | 4 409.00 | 13 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 940.00 | 3 152.00 | 27 940.00 | 27 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 940.00 | 3 152.00 | 27 940.00 | 27 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 940.00 | 3 152.00 | 27 940.00 | 27 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152.00 | 27 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
UX Autres créances clients | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 718.00 | 140 367.00 | 55 351.00 | 195 718.00 |
VI Groupe et associés | 130 774.00 | 130 774.00 | | 130 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 198.00 | 41 290.00 | 14 908.00 | 56 198.00 |
VW T.V.A. | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 161.00 | 440 810.00 | 55 351.00 | 496 161.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |