| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 223.00 | | 290 223.00 | 290 223.00 |
CF Disponibilités | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 612.00 | | 305 612.00 | 305 612.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
DL TOTAL (I) | 40 642.00 | 4 915.00 | | 40 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 463.00 | 264 188.00 | | 235 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 484.00 | 20 503.00 | | 28 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 970.00 | 284 692.00 | | 264 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 612.00 | 289 607.00 | | 305 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 855.00 | 17 855.00 | | -17 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 17 855.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 273.00 | 17 855.00 | | 24 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | 10 223.00 | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | 10 223.00 | 280 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 463.00 | 38 844.00 | 161 643.00 | 235 463.00 |
VI Groupe et associés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 970.00 | 68 351.00 | 161 643.00 | 264 970.00 |