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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 616.00 | 7 821.00 | 795.00 | 8 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 591.00 | 197 845.00 | 89 746.00 | 287 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 926.00 | 205 949.00 | 90 977.00 | 296 926.00 |
BT Marchandises | 154 891.00 | 48 671.00 | 106 220.00 | 154 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 079.00 | 20 066.00 | 4 013.00 | 24 079.00 |
BZ Autres créances | 106 874.00 | | 106 874.00 | 106 874.00 |
CF Disponibilités | 135 712.00 | | 135 712.00 | 135 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 926.00 | 68 737.00 | 357 190.00 | 425 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 852.00 | 274 686.00 | 448 167.00 | 722 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 153 685.00 | 106 687.00 | | 153 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 615.00 | 66 998.00 | | 88 615.00 |
DL TOTAL (I) | 273 100.00 | 204 485.00 | | 273 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637.00 | 46 688.00 | | 3 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 445.00 | 12 315.00 | | 11 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 307.00 | 78 972.00 | | 106 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 677.00 | 59 920.00 | | 53 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 067.00 | 197 895.00 | | 175 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 167.00 | 402 381.00 | | 448 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 210.00 | 28 739.00 | | 177 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 927.00 | 28 739.00 | | 176 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 307.00 | 106 307.00 | | 106 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 273.00 | 132 837.00 | 436.00 | 133 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 067.00 | 175 066.00 | | 175 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 971.00 | 9 363.00 | | 9 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 597.00 | 7 576.00 | | 4 597.00 |
ST Autres comptes | 67 104.00 | 56 179.00 | | 67 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 980.00 | 80 220.00 | | 80 980.00 |
YT Sous‐traitance | 5 887.00 | 5 243.00 | | 5 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 055.00 | 5 124.00 | | 5 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 026.00 | 14 487.00 | | 15 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 172.00 | 196 166.00 | | 220 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 280.00 | 128 372.00 | | 146 280.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 569.00 | 149 218.00 | | 158 569.00 |