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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 501.00 | 36 130.00 | 2 371.00 | 38 501.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 301.00 | 36 130.00 | 52 171.00 | 88 301.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
084 Disponibilités | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
110 Total général Actif | 145 296.00 | 36 130.00 | 109 166.00 | 145 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 385.00 | 312 726.00 | | 230 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 407.00 | 312 727.00 | | 258 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 671.00 | 135 382.00 | | 121 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 256.00 | -273.00 | | -2 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 607.00 | 1 657.00 | | 1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 53 250.00 | 65 098.00 | | 53 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 967.00 | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 016.00 | 91 695.00 | | 59 016.00 |
252 Charges sociales | 3 569.00 | 20 935.00 | | 3 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 497.00 | 4 738.00 | | 3 497.00 |
262 Autres charges | 960.00 | 241.00 | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 305.00 | 320 441.00 | | 242 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 102.00 | -7 713.00 | | 16 102.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 510.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 904.00 | 7 730.00 | | 2 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 971.00 | -15 953.00 | | 12 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |