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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 622.00 | 14 622.00 | 3 000.00 | 17 622.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 910.00 | 458 793.00 | 294 117.00 | 752 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 491.00 | 155 809.00 | 4 682.00 | 160 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 148.00 | | 175 148.00 | 175 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 692.00 | 656 665.00 | 478 027.00 | 1 134 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 380.00 | | 737 380.00 | 737 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 229.00 | | 320 229.00 | 320 229.00 |
BT Marchandises | 327 844.00 | 13 485.00 | 314 359.00 | 327 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 711.00 | 2 526.00 | 692 185.00 | 694 711.00 |
BZ Autres créances | 578 992.00 | | 578 992.00 | 578 992.00 |
CF Disponibilités | 224 660.00 | | 224 660.00 | 224 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 152.00 | 16 011.00 | 2 922 141.00 | 2 938 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 843.00 | 672 675.00 | 3 400 168.00 | 4 072 843.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 1 420 743.00 | 1 241 622.00 | | 1 420 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 691.00 | 358 321.00 | | 384 691.00 |
DK Provisions réglementées | 35 212.00 | 34 180.00 | | 35 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 870.00 | 1 895 346.00 | | 2 101 870.00 |
DP Provisions pour risques | 73 500.00 | 75 850.00 | | 73 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 737.00 | 165 001.00 | | 168 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 237.00 | 240 851.00 | | 242 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 673.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 764.00 | 80 318.00 | | 202 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 751.00 | 632 506.00 | | 541 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 737.00 | 236 581.00 | | 258 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 43 782.00 | | 5 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 061.00 | 1 071 859.00 | | 1 056 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 168.00 | 3 208 057.00 | | 3 400 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 711.00 | 142 353.00 | 1 534 064.00 | 1 391 711.00 |
FD Production vendue biens | 3 358 510.00 | 509 846.00 | 3 868 356.00 | 3 358 510.00 |
FG Production vendue services | 297 147.00 | 18 485.00 | 315 632.00 | 297 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 368.00 | 670 684.00 | 5 718 051.00 | 5 047 368.00 |
FM Production stockée | | | -21 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 563 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 160.00 | 43 454.00 | | 3 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 890.00 | 153 582.00 | | 214 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 980.00 | 16 729.00 | | 28 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 030.00 | 213 764.00 | | 247 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 075.00 | 86 339.00 | | 135 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 013.00 | 27 385.00 | | 30 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 088.00 | 113 724.00 | | 165 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 942.00 | 100 040.00 | | 81 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 845.00 | 170 199.00 | | 156 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 873.00 | 5 995 139.00 | | 6 269 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 182.00 | 5 636 819.00 | | 5 885 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 691.00 | 358 321.00 | | 384 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 066.00 | | 424 655.00 | 939 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 030.00 | 1 134 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 000.00 | 1 088 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 914.00 | | 424 635.00 | 892 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 20.00 | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 723.00 | 108 867.00 | 93 925.00 | 641 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 622.00 | 27 441.00 | | 14 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 101.00 | 81 426.00 | 93 925.00 | 627 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 180.00 | 30 013.00 | 28 980.00 | 34 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 851.00 | 3 736.00 | 2 350.00 | 240 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 830.00 | 13 485.00 | 22 830.00 | 22 830.00 |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | | 794.00 | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 151.00 | 13 485.00 | 23 624.00 | 26 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 182.00 | 47 233.00 | 54 954.00 | 301 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 751.00 | 541 751.00 | | 541 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 998.00 | 105 998.00 | | 105 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 691 679.00 | 691 679.00 | | 691 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VC Groupe et associés | 553 835.00 | 553 835.00 | | 553 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 573.00 | 1 291 542.00 | 3 031.00 | 1 294 573.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 297.00 | 853 297.00 | | 853 297.00 |