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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 700.00 | 12 831.00 | 4 869.00 | 17 700.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 950.00 | 13 281.00 | 5 669.00 | 18 950.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
084 Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 711.00 | 6 713.00 |
110 Total général Actif | 25 663.00 | 13 281.00 | 12 380.00 | 25 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 339.00 | 39 772.00 | | 25 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 490.00 | 39 772.00 | | 31 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 247.00 | 25 511.00 | | 16 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | -180.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 8 718.00 | 17 090.00 | | 8 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 976.00 | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 923.00 | 9 128.00 | | 8 923.00 |
252 Charges sociales | 2 763.00 | 3 469.00 | | 2 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 540.00 | 2 470.00 | | 3 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 179.00 | 58 464.00 | | 42 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 689.00 | -18 692.00 | | -10 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 689.00 | -18 692.00 | | -10 689.00 |