| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 684.00 | 69 592.00 | 64 092.00 | 133 684.00 |
AH Fonds commercial | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 176.00 | 289 713.00 | 69 463.00 | 359 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 040.00 | 195 694.00 | 1 200 346.00 | 1 396 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 291.00 | 554 999.00 | 1 464 292.00 | 2 019 291.00 |
BT Marchandises | 857 021.00 | | 857 021.00 | 857 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 120.00 | | 503 120.00 | 503 120.00 |
BZ Autres créances | 97 582.00 | | 97 582.00 | 97 582.00 |
CF Disponibilités | 702 769.00 | | 702 769.00 | 702 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 285.00 | | 2 178 285.00 | 2 178 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 576.00 | 554 999.00 | 3 642 577.00 | 4 197 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 222.00 | 192 222.00 | | 192 222.00 |
DH Report à nouveau | 751 866.00 | 458 553.00 | | 751 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 684.00 | 293 313.00 | | 202 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 272.00 | 960 588.00 | | 1 163 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 812.00 | 891 410.00 | | 1 503 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 704.00 | 153 193.00 | | 56 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 928.00 | 438 460.00 | | 318 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 549.00 | 391 277.00 | | 552 549.00 |
EA Autres dettes | 11 351.00 | 33 410.00 | | 11 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 304.00 | 1 907 750.00 | | 2 479 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 577.00 | 2 868 338.00 | | 3 642 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 390.00 | 1 083 544.00 | | 992 390.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 416.00 | | 572 616.00 | 1 471 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 78 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 740.00 | 2 019 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 440.00 | 1 755 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 984.00 | | 20 000.00 | 165 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 142.00 | | 544 514.00 | 1 229 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 290.00 | | 8 101.00 | 76 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 196.00 | 228 328.00 | 8 525.00 | 335 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 001.00 | 20 591.00 | | 49 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 195.00 | 207 737.00 | 8 525.00 | 286 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 928.00 | 318 928.00 | | 318 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 341.00 | 199 341.00 | | 199 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 170.00 | 273 170.00 | | 273 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
UX Autres créances clients | 503 120.00 | 503 120.00 | | 503 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VB T. V. A. | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VI Groupe et associés | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 793.00 | 678 793.00 | | 678 793.00 |
VW T.V.A. | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 429.00 | 956 429.00 | | 956 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 739.00 | 18 869.00 | | 66 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 826.00 | 100 456.00 | | 128 826.00 |
ST Autres comptes | 1 172 083.00 | 1 329 277.00 | | 1 172 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 015.00 | 342 829.00 | | 395 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 620.00 | | |
YT Sous‐traitance | 43 336.00 | 54 264.00 | | 43 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 176 894.00 | 177 860.00 | | 176 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 229.00 | 8 140.00 | | 22 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 968.00 | 27 009.00 | | 88 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 078 906.00 | 1 088 832.00 | | 1 078 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 245.00 | 524 513.00 | | 454 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 916 154.00 | 2 004 686.00 | | 1 916 154.00 |