| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777.00 | 10 064.00 | 1 713.00 | 11 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 182.00 | 48 248.00 | 76 934.00 | 125 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 821.00 | 58 821.00 | 98 000.00 | 156 821.00 |
BT Marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 794.00 | | 900 794.00 | 900 794.00 |
BZ Autres créances | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CF Disponibilités | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 933 019.00 | | 933 019.00 | 933 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 840.00 | 58 821.00 | 1 031 019.00 | 1 089 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 035.00 | 123 024.00 | | 215 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 430.00 | 92 010.00 | | 101 430.00 |
DL TOTAL (I) | 321 965.00 | 220 535.00 | | 321 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 973.00 | 63.00 | | 102 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 840.00 | 19 703.00 | | 18 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 104.00 | 370 676.00 | | 221 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 841.00 | 314 513.00 | | 361 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 215.00 | | |
EA Autres dettes | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 055.00 | 704 955.00 | | 709 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 019.00 | 925 490.00 | | 1 031 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 055.00 | | | 709 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 973.00 | 63.00 | | 2 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 650.00 | | 284 650.00 | 284 650.00 |
FD Production vendue biens | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
FG Production vendue services | 519 108.00 | | 519 108.00 | 519 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 152.00 | | 808 152.00 | 808 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 712.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 910.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 910.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 266.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 099.00 | 31 076.00 | | 32 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 999.00 | 803 272.00 | | 814 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 569.00 | 711 262.00 | | 713 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 430.00 | 92 010.00 | | 101 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 434.00 | 15 223.00 | | 34 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 442.00 | | 61 379.00 | 95 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 032.00 | | 48 927.00 | 88 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 12 452.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 022.00 | 12 799.00 | | 46 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 512.00 | 12 799.00 | | 45 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 104.00 | 221 104.00 | | 221 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
UX Autres créances clients | 427 528.00 | 427 528.00 | | 427 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 266.00 | 473 266.00 | | 473 266.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 132.00 | 911 780.00 | 19 352.00 | 931 132.00 |
VW T.V.A. | 273 119.00 | 273 119.00 | | 273 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 055.00 | 709 055.00 | | 709 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 644.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | 2 855.00 | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 131 089.00 | 92 196.00 | | 131 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 450.00 | 34 956.00 | | 54 450.00 |
YT Sous‐traitance | 26 738.00 | 39 901.00 | | 26 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 2 764.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | 3 408.00 | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 630.00 | | | 161 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 387.00 | 169 907.00 | | 216 387.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |