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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 027.00 | 6 680.00 | 346.00 | 7 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 475.00 | 8 816.00 | 59 659.00 | 68 475.00 |
040 Immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 285.00 | 15 496.00 | 81 788.00 | 97 285.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
110 Total général Actif | 137 404.00 | 15 496.00 | 121 907.00 | 137 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 275.00 | 49 745.00 | | 53 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 760.00 | 2 688.00 | | 2 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 536.00 | 52 433.00 | | 60 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 665.00 | 2 983.00 | | 4 665.00 |
242 Autres charges externes. | 31 765.00 | 36 634.00 | | 31 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 594.00 | | 585.00 |
252 Charges sociales | 460.00 | 2 870.00 | | 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 542.00 | 16 054.00 | | 11 542.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 017.00 | 59 135.00 | | 49 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 519.00 | -6 702.00 | | 11 519.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | 989.00 | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 454.00 | 250.00 | | 17 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 064.00 | -7 941.00 | | -7 064.00 |